福山供电六项措施强化资金管控

【本网讯】11月11日，山东烟台市福山区供电公司财务工作人员提前与各个合作银行积极沟通，做好当月资金归集计划，确保11月份的资金归集工作顺利进行。这是该公司全面强化资金管理，提高资金使用效率的一个具体缩影。

为规范资金管理，自11月1日起，福山区供电公司推出六项措施，全面强化资金管控。一是加大资金归集力度，提升资金归集比率。提前与各合作银行积极沟通，做好资金归集计划。二是完善内控机制，实行岗位分工制度，确保办理资金业务的不相容岗位分离、相互制约和监督；同时通过网上银行与合作行实时对账，确保每笔支出有据可依，从而有效地降低资金支付风险，保证资金安全。三是压降账户数量，规范账户管理。根据集团公司账户管理办法，展开对银行账户的归并清理工作，把账户数量压降在合理范围内。四是专户管理电费，确保电费资金上缴进度。设专户收取电费，确保每月电费在规定的上缴时点前足额上缴。五是预算与资金支付结合，控制预算偏差率。通过绑定预算与资金支付，严格控制预算外支出，从而强化业务部门对预算编制的重视，有效地提高了预算编制的准确率，把预算执行偏差率控制在最小范围内。六是采取县县委贷等多种方式稳步逐月降低货币资金存量，提高资金利用效率，有效缓解货币资金存量压力。

来源：中国农村电气化网